基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信行业优选混合发起式C(020451) |
净值：
1.8972
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.8972 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 60,000.00 | 17,259,600.00 | 9.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 202,200.00 | 17,023,218.00 | 9.82 |
| 688012 | 中微公司 | 92,900.00 | 16,935,670.00 | 9.76 |
| 688037 | 芯源微 | 157,700.00 | 16,905,440.00 | 9.75 |
| 688072 | 拓荆科技 | 108,800.00 | 16,723,648.00 | 9.64 |
| 301392 | 汇成真空 | 135,000.00 | 16,093,350.00 | 9.28 |
| 301421 | 波长光电 | 190,600.00 | 15,246,094.00 | 8.79 |
| 002222 | 福晶科技 | 325,500.00 | 11,132,100.00 | 6.42 |
| 688010 | 福光股份 | 337,700.00 | 10,482,208.00 | 6.04 |
| 002338 | 奥普光电 | 177,700.00 | 8,405,210.00 | 4.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.89 | 4.00 | 3.51 | 173,439,655.12 |
| 2025-03-31 | 94.06 | 4.67 | 1.63 | 172,928,579.41 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 4.76 | 2.02 | 184,970,373.16 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 3.63 | 2.24 | 223,905,020.64 |
| 2024-06-30 | 93.96 | 4.09 | 2.41 | 199,016,623.03 |
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