基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投添鑫宝D(020449) |
每万份收益：
0.3047元
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7日年化率：
1.1840%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112518038 | 25华夏银行CD038 | 399,279,128.65 | 3.69 |
| 112505062 | 25建设银行CD062 | 299,352,632.98 | 2.77 |
| 2220077 | 22华润银行绿色债 | 285,487,701.68 | 2.64 |
| 112482112 | 24长沙银行CD147 | 199,915,629.46 | 1.85 |
| 112482204 | 24四川银行CD110 | 199,899,227.92 | 1.85 |
| 112402093 | 24工商银行CD093 | 199,599,484.78 | 1.84 |
| 112514026 | 25江苏银行CD026 | 199,566,546.92 | 1.84 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 198,920,230.17 | 1.84 |
| 112419414 | 24恒丰银行CD414 | 198,410,149.66 | 1.83 |
| 112502032 | 25工商银行CD032 | 197,716,320.15 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 63.04 | 7.75 | 10,824,905,646.16 |
| 2025-03-31 | - | 74.49 | 6.92 | 10,212,891,121.27 |
| 2024-12-31 | - | 73.38 | 6.39 | 10,744,343,129.61 |
| 2024-09-30 | - | 50.37 | 17.73 | 7,835,550,427.11 |
| 2024-06-30 | - | 63.72 | 8.34 | 8,292,710,249.37 |
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