基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投添鑫宝D(020449) |
每万份收益：
0.3736元
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7日年化率：
1.3810%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505062 | 25建设银行CD062 | 496,696,981.58 | 4.86 |
| 112486116 | 24徽商银行CD166 | 398,648,438.25 | 3.90 |
| 112518038 | 25华夏银行CD038 | 397,558,107.81 | 3.89 |
| 112411059 | 24平安银行CD059 | 299,775,668.75 | 2.94 |
| 112496420 | 24成都农商银行CD026 | 199,905,003.54 | 1.96 |
| 112496677 | 24四川银行CD037 | 199,842,825.80 | 1.96 |
| 112403064 | 24农业银行CD064 | 199,838,204.85 | 1.96 |
| 112413062 | 24浙商银行CD062 | 199,750,078.50 | 1.96 |
| 112482112 | 24长沙银行CD147 | 199,064,546.76 | 1.95 |
| 112482204 | 24四川银行CD110 | 198,984,532.63 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 74.49 | 6.92 | 10,212,891,121.27 |
| 2024-12-31 | - | 73.38 | 6.39 | 10,744,343,129.61 |
| 2024-09-30 | - | 50.37 | 17.73 | 7,835,550,427.11 |
| 2024-06-30 | - | 63.72 | 8.34 | 8,292,710,249.37 |
| 2024-03-31 | - | 63.88 | 11.30 | 7,785,006,768.35 |
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