基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米远见价值一年定开混合C(020443) |
净值：
1.0288
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日增长率：
1.94%
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累计净值：1.1288 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300229 | 拓尔思 | 1,131,418.00 | 20,885,976.28 | 8.18 |
| 600765 | 中航重机 | 936,200.00 | 19,164,014.00 | 7.50 |
| 002741 | 光华科技 | 1,217,228.00 | 17,868,907.04 | 6.99 |
| 603348 | 文灿股份 | 506,756.00 | 11,832,752.60 | 4.63 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,076,000.00 | 11,791,680.00 | 4.62 |
| 600021 | 上海电力 | 1,280,300.00 | 11,740,351.00 | 4.60 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 636,530.00 | 10,235,402.40 | 4.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 118,500.00 | 8,748,855.00 | 3.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 166,497.00 | 8,729,437.71 | 3.42 |
| 000725 | 京东方A | 1,793,800.00 | 7,874,782.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,508,488.95 | 38.17 | 62.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,573,986.49 | 13.93 | 22.71 |
| 金融业 | 11,791,680.00 | 4.62 | 7.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,740,351.00 | 4.60 | 7.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.31 | - | 16.02 | 255,454,218.92 |
| 2024-09-30 | 53.11 | - | 0.65 | 236,145,608.58 |
| 2024-06-30 | 4.86 | - | 76.71 | 215,671,219.86 |
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