基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米远见价值一年定开混合A(020442) |
净值：
1.1120
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日增长率：
2.74%
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累计净值：1.2120 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 417,100.00 | 19,728,830.00 | 7.37 |
| 300567 | 精测电子 | 266,200.00 | 16,134,382.00 | 6.02 |
| 688536 | 思瑞浦 | 100,859.00 | 13,991,160.48 | 5.22 |
| 000733 | 振华科技 | 278,400.00 | 13,933,920.00 | 5.20 |
| 603659 | 璞泰来 | 714,600.00 | 13,420,188.00 | 5.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 84,100.00 | 12,266,826.00 | 4.58 |
| 300558 | 贝达药业 | 208,550.00 | 12,085,472.50 | 4.51 |
| 000100 | TCL科技 | 2,783,900.00 | 12,054,287.00 | 4.50 |
| 600458 | 时代新材 | 706,100.00 | 9,687,692.00 | 3.62 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,297,500.00 | 9,471,750.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,214,746.32 | 51.98 | 85.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,991,160.48 | 5.22 | 8.60 |
| 租赁和商务服务业 | 9,471,750.00 | 3.54 | 5.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.74 | - | 0.06 | 267,826,001.83 |
| 2025-03-31 | 69.01 | - | 0.02 | 229,308,719.42 |
| 2024-12-31 | 61.31 | - | 16.02 | 255,454,218.92 |
| 2024-09-30 | 53.11 | - | 0.65 | 236,145,608.58 |
| 2024-06-30 | 4.86 | - | 76.71 | 215,671,219.86 |
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