基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴数字经济混合发起A(020440) |
净值：
1.0481
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0481 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688183 | 生益电子 | 50,233.00 | 2,571,929.60 | 6.48 |
| 300502 | 新易盛 | 18,800.00 | 2,387,976.00 | 6.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,300.00 | 2,377,518.00 | 5.99 |
| 688220 | 翱捷科技 | 29,529.00 | 2,312,120.70 | 5.83 |
| 688519 | 南亚新材 | 47,685.00 | 2,136,288.00 | 5.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,829.00 | 2,111,655.00 | 5.32 |
| 002384 | 东山精密 | 54,800.00 | 2,069,796.00 | 5.22 |
| 300857 | 协创数据 | 22,600.00 | 1,944,956.00 | 4.90 |
| 002335 | 科华数据 | 43,900.00 | 1,873,652.00 | 4.72 |
| 600183 | 生益科技 | 59,700.00 | 1,799,955.00 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,622,274.17 | 89.77 | 95.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,604,800.00 | 4.04 | 4.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 15.44 | 39,683,681.57 |
| 2025-03-31 | 92.40 | - | 5.23 | 33,447,631.91 |
| 2024-12-31 | 91.75 | - | 7.68 | 25,867,979.31 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 6.18 | 28,043,745.88 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 5.50 | 25,808,553.18 |
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