基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) |
净值：
1.7960
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日增长率：
2.16%
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累计净值：1.7960 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 471,325.00 | 112,571,263.00 | 8.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 478,337.00 | 111,122,468.47 | 8.32 |
| 688428 | 诺诚健华 | 5,137,057.00 | 96,114,336.47 | 7.20 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 334,766.00 | 89,837,456.94 | 6.73 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,695,800.00 | 86,885,634.00 | 6.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,687,765.00 | 83,038,038.00 | 6.22 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 173,982.00 | 67,383,228.60 | 5.05 |
| 002653 | 海思科 | 1,748,605.00 | 66,499,448.15 | 4.98 |
| 688085 | 三友医疗 | 3,155,512.00 | 56,073,448.24 | 4.20 |
| 688578 | 艾力斯 | 644,892.00 | 55,009,287.60 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,050,309,516.93 | 78.69 | 99.60 |
| 卫生和社会工作 | 4,095,768.00 | 0.31 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 8.63 | 1,334,806,992.23 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.89 | 1,136,338,678.78 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 5.55 | 1,137,203,843.44 |
| 2024-06-30 | 92.20 | - | 7.23 | 1,296,089,746.74 |
| 2024-03-31 | 91.78 | - | 9.44 | 938,557,693.98 |
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