基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信稳健策略混合C(020436) |
净值：
1.7685
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日增长率：
2.62%
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累计净值：1.7685 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 538,800.00 | 154,991,208.00 | 9.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,826,000.00 | 153,730,940.00 | 9.87 |
| 688012 | 中微公司 | 835,500.00 | 152,311,650.00 | 9.78 |
| 688037 | 芯源微 | 1,420,000.00 | 152,224,000.00 | 9.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 986,000.00 | 151,558,060.00 | 9.73 |
| 301392 | 汇成真空 | 1,216,600.00 | 145,030,886.00 | 9.31 |
| 301421 | 波长光电 | 1,682,000.00 | 134,543,180.00 | 8.64 |
| 002222 | 福晶科技 | 2,960,000.00 | 101,232,000.00 | 6.50 |
| 688010 | 福光股份 | 2,990,000.00 | 92,809,600.00 | 5.96 |
| 002338 | 奥普光电 | 1,590,000.00 | 75,207,000.00 | 4.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.96 | 3.87 | 2.85 | 1,557,512,121.39 |
| 2025-03-31 | 93.92 | 4.74 | 1.62 | 1,561,275,753.39 |
| 2024-12-31 | 93.71 | 4.65 | 2.68 | 1,691,695,504.55 |
| 2024-09-30 | 94.05 | 3.52 | 1.87 | 1,934,117,804.76 |
| 2024-06-30 | 93.93 | 4.14 | 2.32 | 1,649,643,656.85 |
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