基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信智能中国2025混合C(020435) |
净值：
2.1149
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.1149 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 5,191,751.00 | 38,678,544.95 | 6.65 |
| 601988 | 中国银行 | 6,673,558.00 | 37,371,924.80 | 6.43 |
| 601939 | 建设银行 | 4,231,275.00 | 37,362,158.25 | 6.43 |
| 601288 | 农业银行 | 6,757,339.00 | 35,003,016.02 | 6.02 |
| 000001 | 平安银行 | 2,972,920.00 | 33,475,079.20 | 5.76 |
| 601318 | 中国平安 | 633,983.00 | 32,732,542.29 | 5.63 |
| 601818 | 光大银行 | 8,583,668.00 | 32,446,265.04 | 5.58 |
| 601398 | 工商银行 | 4,582,383.00 | 31,572,618.87 | 5.43 |
| 601998 | 中信银行 | 4,372,288.00 | 31,086,967.68 | 5.35 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,854,357.00 | 29,770,943.51 | 5.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.57 | 2.25 | 9.91 | 581,435,764.53 |
| 2024-12-31 | 92.08 | 2.80 | 6.54 | 215,091,624.80 |
| 2024-09-30 | 91.23 | 21.46 | 5.19 | 190,725,631.20 |
| 2024-06-30 | 80.47 | 25.41 | 2.38 | 162,534,575.73 |
| 2024-03-31 | 80.79 | 32.22 | 3.61 | 138,212,236.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 杨超 | 64 | 4.49 |
| 2025-03-20 | - | 谭佳俊 | 78 | 2.96 |
| 2023-12-22 | 2025-04-24 | 刘榕俊 | 489 | 38.02 |
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