基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信智能中国2025混合C(020435) |
净值：
2.2602
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日增长率：
0.42%
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累计净值：2.2602 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 3,690,000.00 | 44,538,300.00 | 5.88 |
| 601398 | 工商银行 | 4,960,000.00 | 37,646,400.00 | 4.97 |
| 601328 | 交通银行 | 4,560,000.00 | 36,480,000.00 | 4.81 |
| 601939 | 建设银行 | 3,790,000.00 | 35,777,600.00 | 4.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,530,000.00 | 35,710,200.00 | 4.71 |
| 601988 | 中国银行 | 6,220,000.00 | 34,956,400.00 | 4.61 |
| 601998 | 中信银行 | 4,100,000.00 | 34,850,000.00 | 4.60 |
| 600016 | 民生银行 | 6,890,000.00 | 32,727,500.00 | 4.32 |
| 601818 | 光大银行 | 7,700,000.00 | 31,955,000.00 | 4.22 |
| 601288 | 农业银行 | 5,010,000.00 | 29,458,800.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 504,926,100.00 | 66.62 | 76.66 |
| 制造业 | 142,967,725.78 | 18.86 | 21.71 |
| 批发和零售业 | 6,077,074.00 | 0.80 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,624,100.00 | 0.35 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,856,400.00 | 0.24 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 177,500.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.90 | 2.52 | 10.59 | 757,925,459.52 |
| 2025-03-31 | 88.57 | 2.25 | 9.91 | 581,435,764.53 |
| 2024-12-31 | 92.08 | 2.80 | 6.54 | 215,091,624.80 |
| 2024-09-30 | 91.23 | 21.46 | 5.19 | 190,725,631.20 |
| 2024-06-30 | 80.47 | 25.41 | 2.38 | 162,534,575.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 杨超 | 110 | 11.67 |
| 2025-03-20 | - | 谭佳俊 | 124 | 10.04 |
| 2023-12-22 | 2025-04-24 | 刘榕俊 | 489 | 38.02 |
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