基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信量化精选混合C(020434) |
净值：
0.9960
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.9960 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301396 | 宏景科技 | 52,300.00 | 3,248,353.00 | 7.88 |
| 301392 | 汇成真空 | 25,200.00 | 3,004,092.00 | 7.29 |
| 002929 | 润建股份 | 54,800.00 | 2,589,848.00 | 6.29 |
| 603300 | 海南华铁 | 202,200.00 | 2,254,530.00 | 5.47 |
| 300846 | 首都在线 | 111,800.00 | 2,175,628.00 | 5.28 |
| 300738 | 奥飞数据 | 91,600.00 | 1,917,188.00 | 4.65 |
| 300170 | 汉得信息 | 110,000.00 | 1,893,100.00 | 4.59 |
| 300682 | 朗新集团 | 71,200.00 | 1,673,200.00 | 4.06 |
| 603881 | 数据港 | 60,000.00 | 1,533,000.00 | 3.72 |
| 002335 | 科华数据 | 34,500.00 | 1,472,460.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,861,847.00 | 53.06 | 56.01 |
| 制造业 | 12,890,955.18 | 31.29 | 33.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,254,530.00 | 5.47 | 5.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,023,350.00 | 2.48 | 2.62 |
| 采矿业 | 982,720.00 | 2.39 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 18,204.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.73 | 4.41 | 3.68 | 41,202,730.45 |
| 2025-03-31 | 93.02 | 5.20 | 6.54 | 42,511,091.44 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 4.27 | 4.73 | 16,709,061.23 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 2.66 | 3.41 | 15,238,791.89 |
| 2024-06-30 | 92.95 | 2.18 | 5.47 | 13,544,216.33 |
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