基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气回报混合发起式C(020431) |
净值：
1.0409
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日增长率：
2.06%
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累计净值：1.0409 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002153 | 石基信息 | 103,300.00 | 820,202.00 | 5.00 |
| 688768 | 容知日新 | 14,556.00 | 762,006.60 | 4.64 |
| 600718 | 东软集团 | 65,400.00 | 737,058.00 | 4.49 |
| 603236 | 移远通信 | 7,800.00 | 690,144.00 | 4.21 |
| 603171 | 税友股份 | 15,000.00 | 683,400.00 | 4.16 |
| 688258 | 卓易信息 | 15,119.00 | 627,136.12 | 3.82 |
| 300687 | 赛意信息 | 18,600.00 | 607,290.00 | 3.70 |
| 300384 | 三联虹普 | 28,400.00 | 576,804.00 | 3.51 |
| 603882 | 金域医学 | 17,700.00 | 568,347.00 | 3.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 34,100.00 | 547,646.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,645,206.68 | 58.78 | 63.04 |
| 制造业 | 3,432,554.50 | 20.92 | 22.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 929,292.00 | 5.66 | 6.07 |
| 卫生和社会工作 | 896,031.00 | 5.46 | 5.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 396,834.00 | 2.42 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 7.61 | 16,409,940.95 |
| 2024-12-31 | 6.77 | - | 105.62 | 16,298,487.15 |
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