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首页 > 基金> 中信建投景源债券A(020426)
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中信建投景源债券A

(020426)
净值：
1.0253
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0253 2025-09-04
  • 净值走势
中信建投景源债券A(020426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.02530.04%
2025-09-031.02490.10%
2025-09-021.02390.00%
2025-09-011.02390.05%
2025-08-291.02340.01%
2025-08-281.0233-0.14%
2025-08-271.02470.01%
2025-08-261.02460.10%
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基金情况

基金全称 中信建投景源债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.19亿元 份额规模 6.0069亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -0.35%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.890.94619,145,104.09
2025-03-31-100.331.36610,786,992.20
2024-12-31-112.181.06614,308,785.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-李照男3812.53
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