基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦致盛混合C(020425) |
净值：
1.0103
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.0103 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002876 | 三利谱 | 17,500.00 | 461,300.00 | 8.20 |
| 01109 | 华润置地 | 16,918.00 | 402,800.90 | 7.16 |
| 00916 | 龙源电力 | 65,557.00 | 376,902.33 | 6.70 |
| 000100 | TCL科技 | 84,300.00 | 375,135.00 | 6.67 |
| 000725 | 京东方A | 81,700.00 | 339,055.00 | 6.03 |
| 002439 | 启明星辰 | 18,900.00 | 311,283.00 | 5.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 637.00 | 292,157.83 | 5.20 |
| 600419 | 天润乳业 | 29,900.00 | 287,937.00 | 5.12 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 14,900.00 | 264,326.00 | 4.70 |
| 09922 | 九毛九 | 98,713.00 | 262,354.52 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,431,542.30 | 43.25 | 84.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 435,939.00 | 7.75 | 15.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.59 | 7.22 | 1.70 | 5,622,285.23 |
| 2024-12-31 | 90.45 | 6.34 | 3.81 | 9,584,730.21 |
| 2024-09-30 | 94.53 | 5.20 | 0.73 | 11,783,820.14 |
| 2024-06-30 | 93.19 | 5.77 | 4.12 | 22,948,584.48 |
微信公众号
证券之星APP
