基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦致盛混合A(020424) |
净值：
1.0262
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0262 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 104,528.00 | 623,373.38 | 6.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,555.00 | 600,476.75 | 6.26 |
| 002876 | 三利谱 | 22,900.00 | 587,614.00 | 6.13 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 31,200.00 | 562,848.00 | 5.87 |
| 01109 | 华润置地 | 26,424.00 | 551,791.31 | 5.76 |
| 000100 | TCL科技 | 107,400.00 | 540,222.00 | 5.64 |
| 300433 | 蓝思科技 | 22,000.00 | 481,800.00 | 5.03 |
| 01209 | 华润万象生活 | 18,000.00 | 481,726.01 | 5.03 |
| 603228 | 景旺电子 | 17,300.00 | 481,632.00 | 5.02 |
| 600197 | 伊力特 | 26,200.00 | 451,950.00 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,007,559.00 | 52.25 | 88.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371,770.00 | 3.88 | 6.53 |
| 房地产业 | 310,100.00 | 3.24 | 5.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.45 | 6.34 | 3.81 | 9,584,730.21 |
| 2024-09-30 | 94.53 | 5.20 | 0.73 | 11,783,820.14 |
| 2024-06-30 | 93.19 | 5.77 | 4.12 | 22,948,584.48 |
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