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首页 > 基金> 鹏华永兴债券(020421)
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鹏华永兴债券

(020421)
净值：
1.0347
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0387 2025-07-08
  • 净值走势
鹏华永兴债券(020421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-081.0347-0.07%
2025-07-071.03540.01%
2025-07-041.03530.03%
2025-07-031.03500.01%
2025-07-021.03490.10%
2025-07-011.03390.07%
2025-06-301.0332-0.05%
2025-06-271.03370.04%
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基金情况

基金全称 鹏华永兴债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张丽娟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.67亿元 份额规模 28.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.29%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.250.532,867,415,719.47
2024-12-31-90.829.223,190,593,368.88
2024-09-30-84.9715.075,594,812,689.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-张丽娟4213.88
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