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鹏华永兴债券

(020421)

净值:
1.0305
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0345 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华永兴债券(020421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03050.05%
2025-04-291.03000.12%
2025-04-281.02880.05%
2025-04-251.02830.02%
2025-04-241.0281-0.02%
2025-04-231.0283-0.07%
2025-04-221.02900.07%
2025-04-211.0283-0.07%
基金全称 鹏华永兴债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张丽娟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.67亿元 份额规模 28.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.62%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.250.532,867,415,719.47
2024-12-31-90.829.223,190,593,368.88
2024-09-30-84.9715.075,594,812,689.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-张丽娟3523.46
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