基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银先进制造混合A(020416) |
净值：
1.1107
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1107 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 16,700.00 | 978,954.00 | 2.80 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 27,300.00 | 874,419.00 | 2.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,100.00 | 870,719.00 | 2.49 |
| 002241 | 歌尔股份 | 36,700.00 | 855,844.00 | 2.45 |
| 600893 | 航发动力 | 21,800.00 | 840,172.00 | 2.40 |
| 688025 | 杰普特 | 11,714.00 | 837,551.00 | 2.39 |
| 600372 | 中航机载 | 68,400.00 | 824,904.00 | 2.36 |
| 688375 | 国博电子 | 13,667.00 | 820,156.67 | 2.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,900.00 | 792,842.00 | 2.27 |
| 688385 | 复旦微电 | 16,073.00 | 791,916.71 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,510,873.99 | 81.47 | 89.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,433,321.26 | 9.81 | 10.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.28 | - | 13.00 | 34,997,108.72 |
| 2025-03-31 | 61.26 | - | 48.35 | 45,199,290.92 |
| 2024-12-31 | 80.67 | - | 22.19 | 35,878,106.34 |
| 2024-09-30 | 36.16 | 32.62 | 30.67 | 105,863,245.45 |
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