首页 > 基金> 中信保诚优质纯债债券I(020414)

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中信保诚优质纯债债券I

(020414)

净值：

1.1291

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.2401

2025-09-04

净值走势

中信保诚优质纯债债券I(020414)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1291	-0.08%
2025-09-03	1.1300	0.02%
2025-09-02	1.1298	-0.24%
2025-09-01	1.1325	-0.14%
2025-08-29	1.1341	-0.11%
2025-08-28	1.1353	0.16%
2025-08-27	1.1335	-0.82%
2025-08-26	1.1429	0.04%

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基金情况

基金全称	中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	郑义萨柳红亮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.55%
最近一月	0.28%
最近三月	2.19%
最近六月	0.00%
最近一年	2.45%
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚优质纯债债券I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	111.21	2.16	226,606,255.74
2025-03-31	-	104.30	1.87	229,929,971.25
2024-12-31	-	95.22	0.23	317,957,186.80
2024-09-30	-	110.14	1.81	602,099,589.46
2024-06-30	-	96.65	0.17	2,036,289,683.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-16	-	柳红亮	417	2.84
2024-01-29	-	郑义萨	586	4.63
2023-12-21	2024-09-23	杨穆彬	277	2.78

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基金公告

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