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首页 > 基金> 中信保诚稳泰债券D(020413)
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中信保诚稳泰债券D

(020413)
净值：
1.0269
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0846 2025-04-29
  • 净值走势
中信保诚稳泰债券D(020413)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.02690.12%
2025-04-281.02570.03%
2025-04-251.02540.01%
2025-04-241.02530.00%
2025-04-231.0253-0.06%
2025-04-221.02590.05%
2025-04-211.0254-0.06%
2025-04-181.02600.01%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳泰债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.61亿元 份额规模 2.5596亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.75%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 4.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.540.022,001,237,831.13
2024-12-31-101.130.023,177,458,514.26
2024-09-30-114.540.032,122,268,624.24
2024-06-30-92.980.032,416,948,016.01
2024-03-31-119.580.012,503,411,125.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-杨穆彬4976.56
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