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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412) |
净值：
1.3620
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.3620 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600362 | 江西铜业 | 5,000.00 | 118,400.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,600.00 | 80,822.00 | 0.03 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,600.00 | 71,188.00 | 0.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,300.00 | 63,640.00 | 0.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,500.00 | 40,850.00 | 0.02 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,100.00 | 19,745.00 | 0.01 |
| 600612 | 老凤祥 | 300.00 | 17,457.00 | 0.01 |
| 601020 | 华钰矿业 | 800.00 | 10,240.00 | 0.00 |
| 601028 | 玉龙股份 | 600.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 600655 | 豫园股份 | 1,300.00 | 6,695.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 291,137.00 | 0.12 | 62.65 |
| 制造业 | 150,530.00 | 0.06 | 32.39 |
| 批发和零售业 | 23,006.00 | 0.01 | 4.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 4.96 | 7.00 | 191,723,494.44 |
| 2024-09-30 | - | 1.55 | 5.32 | 346,977,737.53 |
| 2024-06-30 | 0.20 | 1.08 | 5.59 | 234,883,028.91 |
| 2024-03-31 | 40.46 | - | 6.36 | 65,686,597.64 |
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