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首页 > 基金> 国泰利恒30天持有债券A(020399)
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国泰利恒30天持有债券A

(020399)
净值：
1.0260
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0260 2025-04-30
  • 净值走势
国泰利恒30天持有债券A(020399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02600.01%
2025-04-291.02590.01%
2025-04-281.02580.01%
2025-04-251.02570.00%
2025-04-241.02570.01%
2025-04-231.02560.00%
2025-04-221.02560.00%
2025-04-211.02560.01%
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基金情况

基金全称 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 丁士恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.66亿元 份额规模 3.5776亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.760.59639,682,821.94
2024-12-31-110.412.211,480,981,195.51
2024-09-30-94.512.112,272,373,666.02
2024-06-30-94.974.362,452,798,893.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-04-丁士恒4242.60
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