基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银港股通医药混合发起C(020398) |
净值：
2.0290
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日增长率：
1.69%
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累计净值：2.0290 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 845,701.00 | 60,464,982.91 | 8.17 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 202,400.00 | 60,394,144.10 | 8.16 |
| 09926 | 康方生物 | 716,661.00 | 60,094,749.95 | 8.12 |
| 06160 | 百济神州 | 440,863.00 | 59,422,252.90 | 8.03 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,750,635.00 | 47,495,624.75 | 6.42 |
| 01530 | 三生制药 | 1,484,000.00 | 32,006,344.37 | 4.32 |
| 09969 | 诺诚健华 | 2,576,000.00 | 30,774,299.92 | 4.16 |
| 01093 | 石药集团 | 4,378,000.00 | 30,742,381.67 | 4.15 |
| 09688 | 再鼎医药 | 1,198,500.00 | 30,002,083.46 | 4.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 565,200.00 | 29,333,880.00 | 3.96 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 308,800.00 | 15,150,626.61 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.08 | 11.52 | 740,356,773.46 |
| 2025-03-31 | 91.44 | 5.25 | 12.78 | 203,267,033.39 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 5.30 | 6.98 | 106,499,151.59 |
| 2024-09-30 | 91.43 | 4.94 | 3.50 | 79,981,319.95 |
| 2024-06-30 | 93.20 | 5.84 | 2.97 | 55,531,220.80 |
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