基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银港股通医药混合发起A(020397) |
净值：
1.4545
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日增长率：
2.29%
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累计净值：1.4545 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03692 | 翰森制药 | 768,635.00 | 17,378,326.21 | 8.55 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 64,200.00 | 17,228,645.49 | 8.48 |
| 09926 | 康方生物 | 243,661.00 | 17,134,155.26 | 8.43 |
| 06160 | 百济神州 | 108,963.00 | 16,712,128.86 | 8.22 |
| 01801 | 信达生物 | 388,201.00 | 16,694,148.44 | 8.21 |
| 02162 | 康诺亚-B | 399,167.00 | 16,355,329.75 | 8.05 |
| 00013 | 和黄医药 | 733,000.00 | 16,132,960.20 | 7.94 |
| 09688 | 再鼎医药 | 459,300.00 | 12,079,890.84 | 5.94 |
| 09995 | 荣昌生物 | 417,500.00 | 9,131,172.14 | 4.49 |
| 09969 | 诺诚健华 | 974,000.00 | 8,215,364.88 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.44 | 5.25 | 12.78 | 203,267,033.39 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 5.30 | 6.98 | 106,499,151.59 |
| 2024-09-30 | 91.43 | 4.94 | 3.50 | 79,981,319.95 |
| 2024-06-30 | 93.20 | 5.84 | 2.97 | 55,531,220.80 |
| 2024-03-31 | 93.78 | 5.97 | 3.26 | 37,251,468.14 |
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