基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中债1-3年国开债指数D(020394) |
净值：
1.1308
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1358 | 2025-04-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 127.72 | 0.01 | 1,820,451,855.19 |
| 2024-12-31 | - | 121.94 | 0.04 | 2,037,699,243.59 |
| 2024-09-30 | - | 128.80 | 0.05 | 2,432,951,945.11 |
| 2024-06-30 | - | 116.08 | 0.03 | 2,643,897,730.77 |
| 2024-03-31 | - | 120.24 | 0.02 | 3,203,972,522.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 汪曦 | 223 | 1.80 |
| 2023-12-27 | 2024-01-17 | 方锐 | 21 | 0.05 |
| 2023-12-27 | 2024-09-27 | 刘传毅 | 275 | 3.07 |
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