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首页 > 基金> 广发央企80债券指数D(020393)
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广发央企80债券指数D

(020393)
净值：
1.0809
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1181 2025-09-03
  • 净值走势
广发央企80债券指数D(020393)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.08090.03%
2025-09-021.08060.00%
2025-09-011.08060.00%
2025-08-291.0806-0.01%
2025-08-281.0807-0.01%
2025-08-271.08080.05%
2025-08-261.08030.03%
2025-08-251.08000.02%
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基金情况

基金全称 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.27亿元 份额规模 5.7638亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.930.181,408,541,307.30
2025-03-31-110.650.63729,388,268.55
2024-12-31-124.756.19847,351,259.44
2024-09-30-119.670.35872,204,140.24
2024-06-30-115.220.231,101,244,919.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-洪志6114.69
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