基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧短债债券E(020390) |
净值：
1.0661
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0661 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 124.00 | 0.02 | 9,291,286,339.61 |
| 2025-03-31 | - | 123.79 | 0.03 | 7,064,600,057.03 |
| 2024-12-31 | - | 130.39 | 0.04 | 3,953,101,904.54 |
| 2024-09-30 | - | 119.00 | 0.28 | 3,987,766,763.18 |
| 2024-06-30 | - | 129.15 | 0.02 | 7,562,027,661.09 |
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