英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(020389) |
净值:
0.9978
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日增长率:
-0.13%
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累计净值:0.9978 | 2025-04-28 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 5.00 | 2.47 | 10,087,735.13 |
2024-12-31 | - | 5.02 | 2.40 | 10,027,698.31 |
2024-09-30 | - | 5.03 | 33.45 | 9,975,218.87 |