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英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)

(020389)

净值:
0.9978
日增长率:
-0.13%
累计净值:0.9978 2025-04-28
  • 净值走势
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(020389)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9978-0.13%
2025-04-250.99910.12%
2025-04-240.9979-0.10%
2025-04-230.99890.07%
2025-04-220.99820.12%
2025-04-210.99700.23%
2025-04-180.9947-0.02%
2025-04-170.99490.08%
基金全称 英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮 岳子义
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.72%
最近三月 -0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.002.4710,087,735.13
2024-12-31-5.022.4010,027,698.31
2024-09-30-5.0333.459,975,218.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-09-岳子义2050.17
2024-09-03-申恒亮241-0.22
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