首页 > 基金> 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(020389)

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英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)

(020389)

净值：

1.0503

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.0503

2025-09-02

净值走势

英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(020389)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0503	-0.14%
2025-09-01	1.0518	0.29%
2025-08-29	1.0488	0.10%
2025-08-28	1.0477	0.15%
2025-08-27	1.0461	-0.20%
2025-08-26	1.0482	-0.12%
2025-08-25	1.0495	0.61%
2025-08-22	1.0431	0.44%

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基金情况

基金全称	英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	英大基金
基金经理	申恒亮岳子义
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1004亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.40%
最近一月	2.21%
最近三月	4.24%
最近六月	0.00%
最近一年	5.03%
最近两年	-

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基金要闻

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英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	4.96	4.90	10,207,650.72
2025-03-31	-	5.00	2.47	10,087,735.13
2024-12-31	-	5.02	2.40	10,027,698.31
2024-09-30	-	5.03	33.45	9,975,218.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-09	-	岳子义	331	5.59
2024-09-03	-	申恒亮	367	5.18

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基金公告

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