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首页 > 基金> 兴业稳福120天持有期债券A(020387)
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兴业稳福120天持有期债券A

(020387)
净值：
1.0471
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0471 2025-04-18
  • 净值走势
兴业稳福120天持有期债券A(020387)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04710.00%
2025-04-171.04710.00%
2025-04-161.04710.01%
2025-04-151.04700.00%
2025-04-141.04700.01%
2025-04-111.04690.02%
2025-04-101.04670.01%
2025-04-091.04660.02%
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基金情况

基金全称 兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.63亿元 份额规模 3.4883亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.79%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-129.850.05876,206,622.65
2024-09-30-111.980.061,185,319,071.95
2024-06-30-93.792.18205,687,230.28
2024-03-31-93.170.52551,673,077.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-30-刘禹含4484.71
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