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首页 > 基金> 兴业稳福120天持有期债券A(020387)
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兴业稳福120天持有期债券A

(020387)
净值：
1.0566
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0566 2025-09-04
  • 净值走势
兴业稳福120天持有期债券A(020387)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.05660.04%
2025-09-031.05620.02%
2025-09-021.05600.01%
2025-09-011.05590.02%
2025-08-291.05570.00%
2025-08-281.0557-0.01%
2025-08-271.05580.02%
2025-08-261.05560.03%
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基金情况

基金全称 兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.68亿元 份额规模 6.3436亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.12%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.820.19841,250,224.96
2025-03-31-122.672.93598,763,695.70
2024-12-31-129.850.05876,206,622.65
2024-09-30-111.980.061,185,319,071.95
2024-06-30-93.792.18205,687,230.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-30-刘禹含5855.66
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