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金信转型创新成长混合发起式C(020384)
金信转型创新成长混合发起式C
(020384)
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累计净值：2.6563
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.2893 | 0.66% |
| 2025-07-17 | 2.2743 | 1.95% |
| 2025-07-16 | 2.2307 | -0.15% |
| 2025-07-15 | 2.2341 | -0.41% |
| 2025-07-14 | 2.2432 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 2.2453 | 0.91% |
| 2025-07-10 | 2.2251 | -0.11% |
| 2025-07-09 | 2.2276 | -0.70% |
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基金全称
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金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨超 黄飙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.82亿元
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份额规模
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1.2390亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.96%
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最近一月
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6.45%
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最近三月
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8.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.68%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001316 | 润贝航科 | 440,000.00 | 20,024,400.00 | 4.87 |
| 688347 | 华虹公司 | 330,000.00 | 18,120,300.00 | 4.41 |
| 688719 | 爱科赛博 | 320,000.00 | 13,600,000.00 | 3.31 |
| 600893 | 航发动力 | 319,000.00 | 12,294,260.00 | 2.99 |
| 688271 | 联影医疗 | 96,000.00 | 12,263,040.00 | 2.98 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 133,000.00 | 11,652,130.00 | 2.83 |
| 688052 | 纳芯微 | 65,000.00 | 11,341,850.00 | 2.76 |
| 688249 | 晶合集成 | 500,000.00 | 10,135,000.00 | 2.46 |
| 600765 | 中航重机 | 590,000.00 | 9,959,200.00 | 2.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 111,000.00 | 9,786,870.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,609,031.40 | 74.56 | 82.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,183,537.00 | 9.77 | 10.82 |
| 批发和零售业 | 24,665,350.00 | 6.00 | 6.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.33 | 2.97 | 7.86 | 411,222,981.21 |
| 2025-03-31 | 80.46 | 2.91 | 5.49 | 235,393,989.09 |
| 2024-12-31 | 90.86 | 3.12 | 7.64 | 127,250,581.57 |
| 2024-09-30 | 92.29 | 3.65 | 2.41 | 111,703,150.61 |
| 2024-06-30 | 92.48 | 3.76 | 2.62 | 189,187,853.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-17 | - | 黄飙 | 66 | 7.34 |
| 2023-12-20 | - | 杨超 | 580 | 43.25 |
| 2024-05-13 | 2025-05-22 | 阚刘瑞 | 374 | 35.89 |
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