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首页 > 基金> 人保民享利率债债券A(020381)
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人保民享利率债债券A

(020381)
净值：
1.0337
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0537 2025-04-29
  • 净值走势
人保民享利率债债券A(020381)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.03370.11%
2025-04-281.03260.06%
2025-04-251.03200.02%
2025-04-241.0318-0.01%
2025-04-231.0319-0.06%
2025-04-221.03250.05%
2025-04-211.0320-0.06%
2025-04-181.03260.01%
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基金情况

基金全称 人保民享利率债债券型证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 程同朦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.85亿元 份额规模 13.5165亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.97%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.240.691,385,446,055.80
2024-12-31-86.5113.504,037,690,895.85
2024-09-30-106.711.361,191,855,434.71
2024-06-30-94.533.751,846,029,503.58
2024-03-31-95.514.824,974,056,977.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-27-程同朦4915.37
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