基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富价值增长混合C(020380) |
净值：
2.5210
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：2.5210 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 220,600.00 | 27,912,518.00 | 9.36 |
| 688052 | 纳芯微 | 147,323.00 | 25,706,390.27 | 8.62 |
| 002384 | 东山精密 | 487,000.00 | 18,393,990.00 | 6.17 |
| 002415 | 海康威视 | 518,000.00 | 14,364,140.00 | 4.82 |
| 688212 | 澳华内镜 | 288,000.00 | 14,112,000.00 | 4.73 |
| 603939 | 益丰药房 | 495,600.00 | 12,127,332.00 | 4.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 500,000.00 | 11,660,000.00 | 3.91 |
| 688536 | 思瑞浦 | 78,883.00 | 10,942,649.76 | 3.67 |
| 002609 | 捷顺科技 | 918,000.00 | 10,722,240.00 | 3.60 |
| 300433 | 蓝思科技 | 458,000.00 | 10,213,400.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,682,092.38 | 52.21 | 65.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,274,496.97 | 19.88 | 24.94 |
| 批发和零售业 | 12,127,332.00 | 4.07 | 5.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,986,201.40 | 2.68 | 3.36 |
| 采矿业 | 2,637,138.00 | 0.88 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.71 | 12.32 | 7.80 | 298,201,545.54 |
| 2025-03-31 | 80.04 | 11.63 | 8.54 | 306,063,930.25 |
| 2024-12-31 | 79.70 | 11.03 | 9.57 | 340,736,188.82 |
| 2024-09-30 | 80.08 | 9.50 | 10.74 | 433,423,196.63 |
| 2024-06-30 | 77.59 | 12.15 | 9.76 | 439,026,576.66 |
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