首页 > 基金> 大成景优中短债D(020378)

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大成景优中短债D

(020378)

净值：

1.1138

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1484

2025-09-04

净值走势

大成景优中短债D(020378)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1138	0.01%
2025-09-03	1.1137	0.06%
2025-09-02	1.1130	0.02%
2025-09-01	1.1128	0.03%
2025-08-29	1.1125	0.03%
2025-08-28	1.1122	-0.07%
2025-08-27	1.1130	0.02%
2025-08-26	1.1128	0.06%

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基金情况

基金全称	大成景优中短债债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	冯佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.24亿元	份额规模	1.1128亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.20%
最近三月	0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	2.53%
最近两年	-

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基金要闻

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大成景优中短债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.03	0.02	4,362,804,649.45
2025-03-31	-	126.53	0.01	5,262,552,075.17
2024-12-31	-	118.04	0.01	7,954,551,796.76
2024-09-30	-	118.26	0.04	8,348,488,539.18
2024-06-30	-	110.47	0.02	7,769,745,775.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-20	-	冯佳	625	6.27

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基金公告

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