首页 > 基金> 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)

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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)

(020375)

净值：

1.0278

日增长率：

-0.35%

累计净值：1.0278

2025-04-28

净值走势

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	1.0278	-0.35%
2025-04-25	1.0314	-0.01%
2025-04-24	1.0315	-0.15%
2025-04-23	1.0331	0.18%
2025-04-22	1.0312	0.30%
2025-04-21	1.0281	0.56%
2025-04-18	1.0224	-0.06%
2025-04-17	1.0230	0.36%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	杨鹏
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1007亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.51%
最近一月	-1.96%
最近三月	2.01%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	400.00	183,458.60	1.74
600161	天坛生物	6,000.00	121,680.00	1.15
603606	东方电缆	2,000.00	97,400.00	0.92

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	219,080.00	2.08	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	3.81	4.81	0.79	10,557,603.22
2024-12-31	2.55	4.95	6.56	10,232,124.78
2024-09-30	2.43	4.83	4.85	10,431,473.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-03	-	杨鹏	305	2.78

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基金公告

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