首页 > 基金> 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)

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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)

(020375)

净值：

1.1474

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1474

2025-09-02

净值走势

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.1474	0.00%
2025-09-01	1.1551	0.66%
2025-08-29	1.1475	0.35%
2025-08-28	1.1435	0.57%
2025-08-27	1.1370	-1.21%
2025-08-26	1.1509	-0.27%
2025-08-25	1.1540	1.41%
2025-08-22	1.1380	0.99%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	窦小曼
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1007亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.34%
最近一月	4.86%
最近三月	9.34%
最近六月	0.00%
最近一年	15.79%
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	400.00	183,484.34	1.72
600161	天坛生物	6,000.00	115,140.00	1.08
603606	东方电缆	2,000.00	103,420.00	0.97

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	218,560.00	2.05	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	3.77	4.71	1.38	10,671,491.10
2025-03-31	3.81	4.81	0.79	10,557,603.22
2024-12-31	2.55	4.95	6.56	10,232,124.78
2024-09-30	2.43	4.83	4.85	10,431,473.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-21	-	窦小曼	16	1.76
2024-07-03	2025-08-21	杨鹏	414	12.76

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基金公告

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