首页 > 基金> 中欧中债0-3年政金债指数C(020373)

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中欧中债0-3年政金债指数C

(020373)

净值：

1.0345

日增长率：

-0.11%

累计净值：1.0533

2025-07-21

净值走势

中欧中债0-3年政金债指数C(020373)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0345	-0.11%
2025-07-18	1.0356	0.00%
2025-07-17	1.0356	0.00%
2025-07-16	1.0356	-0.01%
2025-07-15	1.0357	0.14%
2025-07-14	1.0343	-0.05%
2025-07-11	1.0348	-0.02%
2025-07-10	1.0350	-0.12%

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基金情况

基金全称	中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	李冠頔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.03亿元	份额规模	0.9978亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	-0.14%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	3.06%
最近两年	-

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基金要闻

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中欧中债0-3年政金债指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	136.61	0.02	3,593,138,708.19
2025-03-31	-	107.91	0.02	3,892,149,198.60
2024-12-31	-	123.87	0.03	3,743,992,686.12
2024-09-30	-	136.22	0.02	3,573,551,158.11
2024-06-30	-	116.74	0.02	3,729,936,325.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-21	-	李冠頔	63	0.17
2024-01-24	2025-05-21	周锦程	483	5.16

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基金公告

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