首页 > 基金> 中欧中债0-3年政金债指数A(020372)

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中欧中债0-3年政金债指数A

(020372)

净值：

1.0344

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0532

2025-06-04

净值走势

中欧中债0-3年政金债指数A(020372)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0344	0.04%
2025-06-03	1.0340	-0.02%
2025-05-30	1.0342	0.12%
2025-05-29	1.0330	-0.07%
2025-05-28	1.0337	-0.04%
2025-05-27	1.0341	-0.07%
2025-05-26	1.0348	0.03%
2025-05-23	1.0345	0.01%

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基金情况

基金全称	中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	李冠頔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	36.82亿元	份额规模	35.7863亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	-0.11%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	3.57%
最近两年	-

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基金要闻

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中欧中债0-3年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	107.91	0.02	3,892,149,198.60
2024-12-31	-	123.87	0.03	3,743,992,686.12
2024-09-30	-	136.22	0.02	3,573,551,158.11
2024-06-30	-	116.74	0.02	3,729,936,325.02
2024-03-31	-	129.99	2.23	3,128,902,141.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-21	-	李冠頔	16	-0.03
2024-01-24	2025-05-21	周锦程	483	5.36

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基金公告

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