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首页 > 基金> 大成景泰纯债债券D(020369)
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大成景泰纯债债券D

(020369)
净值：
1.1106
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1806 2025-04-18
  • 净值走势
大成景泰纯债债券D(020369)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11060.00%
2025-04-171.1106-0.02%
2025-04-161.11080.02%
2025-04-151.1106-0.01%
2025-04-141.11070.00%
2025-04-111.11070.01%
2025-04-101.11060.00%
2025-04-091.11060.00%
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基金情况

基金全称 大成景泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.52亿元 份额规模 11.3043亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.91%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-128.300.082,152,787,206.58
2024-09-30-119.660.402,225,144,127.23
2024-06-30-102.860.602,020,058,342.73
2024-03-31-112.080.821,166,408,174.36
2023-12-31-83.700.441,067,574,734.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-郑欣4895.57
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