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首页 > 基金> 鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)
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鹏华0-5年利率发起式债券C

(020368)
净值：
1.0322
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0463 2025-09-05
  • 净值走势
鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0322-0.05%
2025-09-041.03270.00%
2025-09-031.03270.03%
2025-09-021.03240.02%
2025-09-011.03220.03%
2025-08-291.03190.01%
2025-08-281.0318-0.03%
2025-08-271.0321-0.02%
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基金情况

基金全称 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张羊城
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.00亿元 份额规模 26.9610亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.11%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.690.0615,503,294,319.20
2025-03-31-99.790.0410,854,745,694.84
2024-12-31-89.2110.8012,302,277,917.67
2024-09-30-99.840.209,167,917,806.84
2024-06-30-107.330.138,147,147,481.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-22-叶朝明6244.69
2023-12-22-张羊城6244.69
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