基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) |
净值：
1.1184
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1184 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 17,500.00 | 712,600.00 | 0.42 |
| 300628 | 亿联网络 | 17,000.00 | 590,920.00 | 0.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | 18,100.00 | 588,069.00 | 0.35 |
| 600050 | 中国联通 | 106,800.00 | 570,312.00 | 0.34 |
| 603228 | 景旺电子 | 7,600.00 | 317,984.00 | 0.19 |
| 300033 | 同花顺 | 1,000.00 | 273,010.00 | 0.16 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8,500.00 | 272,255.00 | 0.16 |
| 600563 | 法拉电子 | 2,400.00 | 261,816.00 | 0.16 |
| 600941 | 中国移动 | 2,300.00 | 258,865.00 | 0.15 |
| 002236 | 大华股份 | 16,200.00 | 257,256.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,066,528.20 | 4.80 | 50.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,503,495.20 | 0.89 | 9.34 |
| 金融业 | 1,448,858.00 | 0.86 | 9.00 |
| 采矿业 | 1,235,474.00 | 0.73 | 7.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,008,260.00 | 0.60 | 6.26 |
| 建筑业 | 963,504.00 | 0.57 | 5.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 594,006.00 | 0.35 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 480,010.00 | 0.29 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 440,154.00 | 0.26 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 364,196.00 | 0.22 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.57 | 87.89 | 2.88 | 168,209,637.77 |
| 2025-03-31 | 9.26 | 88.91 | 2.11 | 168,386,593.48 |
| 2024-12-31 | 6.46 | 108.85 | 1.29 | 215,506,062.82 |
| 2024-09-30 | 2.38 | 130.41 | 6.53 | 235,815,398.51 |
| 2024-06-30 | 8.70 | 106.61 | 1.60 | 160,896,984.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 211 | 2.20 |
| 2023-12-27 | - | 轩璇 | 618 | 5.95 |
| 2023-12-27 | 2025-02-06 | 张庆平 | 407 | 3.67 |
| 2023-12-27 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 407 | 3.67 |
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