基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信锦弘混合E(020366) |
净值：
1.1560
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1560 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 10,700.00 | 3,076,250.00 | 5.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 902.00 | 593,516.00 | 1.11 |
| 600693 | 东百集团 | 29,300.00 | 205,100.00 | 0.38 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 12,200.00 | 194,590.00 | 0.37 |
| 600513 | 联环药业 | 18,500.00 | 183,335.00 | 0.34 |
| 603602 | 纵横通信 | 11,400.00 | 182,400.00 | 0.34 |
| 603682 | 锦和商管 | 22,200.00 | 166,056.00 | 0.31 |
| 300440 | 运达科技 | 20,000.00 | 158,400.00 | 0.30 |
| 301379 | 天山电子 | 7,800.00 | 157,560.00 | 0.30 |
| 300701 | 森霸传感 | 15,200.00 | 155,800.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,410,628.40 | 15.78 | 54.54 |
| 金融业 | 3,165,578.80 | 5.94 | 20.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,473,000.24 | 2.76 | 9.55 |
| 批发和零售业 | 474,383.00 | 0.89 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,664.00 | 0.67 | 2.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 290,722.20 | 0.55 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252,461.00 | 0.47 | 1.64 |
| 房地产业 | 237,175.00 | 0.45 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 179,628.00 | 0.34 | 1.16 |
| 建筑业 | 143,370.00 | 0.27 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130,705.00 | 0.25 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 127,212.00 | 0.24 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 116,366.00 | 0.22 | 0.75 |
| 采矿业 | 46,615.05 | 0.09 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,005.50 | 0.03 | 0.10 |
| 教育 | 2,066.00 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 939.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.94 | 25.67 | 16.92 | 53,294,554.70 |
| 2024-09-30 | 30.01 | 25.11 | 12.56 | 64,289,964.17 |
| 2024-06-30 | 29.58 | 28.63 | 14.68 | 64,219,744.74 |
| 2024-03-31 | 29.87 | 51.71 | 9.02 | 83,692,722.82 |
| 2023-12-31 | 24.02 | 25.09 | 16.37 | 103,100,170.14 |
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