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中海沪港深价值优选混合C(020362)
中海沪港深价值优选混合C
(020362)
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累计净值：0.8520
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8520 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.8520 | 1.31% |
| 2025-04-16 | 0.8410 | -3.44% |
| 2025-04-15 | 0.8710 | -0.68% |
| 2025-04-14 | 0.8770 | 2.33% |
| 2025-04-11 | 0.8570 | 2.88% |
| 2025-04-10 | 0.8330 | 2.46% |
| 2025-04-09 | 0.8130 | 2.78% |
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基金全称
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中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜 时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-16.96%
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最近三月
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8.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.17%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,512.00 | 3,286,993.92 | 9.29 |
| 03690 | 美团-W | 15,419.00 | 2,166,061.12 | 6.12 |
| 00175 | 吉利汽车 | 151,000.00 | 2,071,720.00 | 5.85 |
| 01810 | 小米集团-W | 60,000.00 | 1,917,000.00 | 5.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 63,000.00 | 1,855,350.00 | 5.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,700.00 | 1,808,547.00 | 5.11 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 27,100.00 | 1,727,896.00 | 4.88 |
| 03888 | 金山软件 | 42,000.00 | 1,308,720.00 | 3.70 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 30,000.00 | 1,168,200.00 | 3.30 |
| 00992 | 联想集团 | 114,000.00 | 1,063,620.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,725,285.25 | 7.70 | 77.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 785,080.00 | 2.22 | 22.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.80 | 5.72 | 4.68 | 35,395,368.56 |
| 2024-09-30 | 90.41 | - | 9.63 | 43,837,002.38 |
| 2024-06-30 | 85.49 | - | 15.05 | 37,865,178.30 |
| 2024-03-31 | 84.33 | - | 17.10 | 38,300,903.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 时奕 | 208 | 18.83 |
| 2024-01-12 | - | 姚炜 | 464 | 12.11 |
| 2024-01-12 | 2024-05-09 | 陈玮 | 118 | 2.50 |
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