基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海蓝筹混合C(020361) |
净值：
0.8179
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.8179 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 83,500.00 | 1,599,860.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,127,616.00 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 14,700.00 | 1,061,340.00 | 2.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 731,438.00 | 1.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,341.00 | 601,962.00 | 1.19 |
| 601818 | 光大银行 | 144,900.00 | 601,335.00 | 1.19 |
| 601318 | 中国平安 | 10,600.00 | 588,088.00 | 1.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 80,100.00 | 563,904.00 | 1.11 |
| 600036 | 招商银行 | 11,300.00 | 519,235.00 | 1.02 |
| 601901 | 方正证券 | 65,400.00 | 517,314.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,237,319.02 | 35.96 | 50.30 |
| 金融业 | 9,530,914.60 | 18.79 | 26.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,804,244.00 | 3.56 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,775,158.88 | 3.50 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,704,771.00 | 3.36 | 4.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 865,146.00 | 1.71 | 2.39 |
| 建筑业 | 622,759.00 | 1.23 | 1.72 |
| 采矿业 | 580,008.00 | 1.14 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 448,070.00 | 0.88 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 445,120.00 | 0.88 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 246,740.00 | 0.49 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.50 | 20.26 | 7.63 | 50,713,468.47 |
| 2025-03-31 | 77.88 | 20.54 | 1.80 | 44,632,463.68 |
| 2024-12-31 | 78.08 | 21.01 | 1.32 | 36,936,185.83 |
| 2024-09-30 | 79.98 | 19.14 | 1.18 | 38,921,458.42 |
| 2024-06-30 | 60.02 | 15.90 | 3.49 | 51,672,341.58 |
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