基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海蓝筹混合C(020361) |
净值：
0.7502
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.7502 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 31,700.00 | 1,372,293.00 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 26,300.00 | 1,357,869.00 | 3.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 2.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,037,054.00 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,000.00 | 815,400.00 | 1.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 78,900.00 | 749,550.00 | 1.68 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,000.00 | 746,910.00 | 1.67 |
| 603259 | 药明康德 | 10,700.00 | 720,324.00 | 1.61 |
| 000725 | 京东方A | 172,100.00 | 714,215.00 | 1.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,000.00 | 673,920.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,949,405.02 | 42.46 | 54.52 |
| 金融业 | 6,952,839.00 | 15.58 | 20.00 |
| 采矿业 | 1,896,203.00 | 4.25 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,837,810.00 | 4.12 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,692,210.00 | 3.79 | 4.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 885,810.00 | 1.98 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 793,610.00 | 1.78 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 720,324.00 | 1.61 | 2.07 |
| 建筑业 | 676,618.00 | 1.52 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 353,336.00 | 0.79 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.88 | 20.54 | 1.80 | 44,632,463.68 |
| 2024-12-31 | 78.08 | 21.01 | 1.32 | 36,936,185.83 |
| 2024-09-30 | 79.98 | 19.14 | 1.18 | 38,921,458.42 |
| 2024-06-30 | 60.02 | 15.90 | 3.49 | 51,672,341.58 |
| 2024-03-31 | 78.56 | 20.14 | 1.56 | 38,161,516.87 |
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