基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359) |
净值：
1.0408
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0408 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 40,400.00 | 753,460.00 | 0.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 22,000.00 | 702,900.00 | 0.48 |
| 00005 | 汇丰控股 | 9,600.00 | 673,824.00 | 0.46 |
| 02328 | 中国财险 | 38,000.00 | 431,300.00 | 0.29 |
| 02318 | 中国平安 | 10,000.00 | 426,400.00 | 0.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 424,776.00 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 399,000.00 | 0.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,300.00 | 328,133.00 | 0.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 0.21 |
| 688187 | 时代电气 | 3,577.00 | 171,409.84 | 0.12 |
| 03898 | 时代电气 | 4,800.00 | 145,776.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,749,434.19 | 7.27 | 67.81 |
| 金融业 | 1,220,623.00 | 0.83 | 7.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,068,502.83 | 0.72 | 6.74 |
| 采矿业 | 764,142.00 | 0.52 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 498,359.00 | 0.34 | 3.14 |
| 建筑业 | 458,430.00 | 0.31 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 337,024.00 | 0.23 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250,240.00 | 0.17 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 213,445.00 | 0.14 | 1.35 |
| 房地产业 | 147,519.00 | 0.10 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,880.00 | 0.05 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 66,932.00 | 0.05 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.69 | 115.19 | 2.64 | 147,837,691.84 |
| 2024-09-30 | 17.90 | 112.88 | 3.51 | 306,315,624.68 |
| 2024-06-30 | 13.87 | 116.84 | 2.07 | 299,099,727.93 |
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