基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359) |
净值：
1.0820
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0820 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 26,000.00 | 1,421,420.00 | 0.33 |
| 00005 | 汇丰控股 | 15,600.00 | 1,350,804.00 | 0.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 779,807.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 731,438.00 | 0.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,900.00 | 690,897.00 | 0.16 |
| 02318 | 中国平安 | 14,000.00 | 636,440.00 | 0.15 |
| 02888 | 渣打集团 | 5,200.00 | 620,724.00 | 0.14 |
| 600941 | 中国移动 | 4,000.00 | 450,200.00 | 0.10 |
| 02899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 402,160.00 | 0.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,400.00 | 397,800.00 | 0.09 |
| 03988 | 中国银行 | 87,000.00 | 361,920.00 | 0.08 |
| 00941 | 中国移动 | 4,500.00 | 357,435.00 | 0.08 |
| 601988 | 中国银行 | 49,900.00 | 280,438.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,004,618.56 | 6.44 | 65.57 |
| 金融业 | 4,317,863.00 | 0.99 | 10.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,876,715.54 | 0.66 | 6.74 |
| 采矿业 | 1,611,947.00 | 0.37 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,429,533.00 | 0.33 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,048,258.00 | 0.24 | 2.45 |
| 建筑业 | 934,498.00 | 0.21 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 629,904.00 | 0.14 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 416,245.00 | 0.10 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 385,402.00 | 0.09 | 0.90 |
| 房地产业 | 373,278.00 | 0.09 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 321,394.00 | 0.07 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 138,633.00 | 0.03 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 127,296.00 | 0.03 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,530.00 | 0.02 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.95 | 98.28 | 2.28 | 434,776,504.13 |
| 2025-03-31 | 14.88 | 83.82 | 3.60 | 220,350,658.89 |
| 2024-12-31 | 16.69 | 115.19 | 2.64 | 147,837,691.84 |
| 2024-09-30 | 17.90 | 112.88 | 3.51 | 306,315,624.68 |
| 2024-06-30 | 13.87 | 116.84 | 2.07 | 299,099,727.93 |
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