基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞益一年持有混合C(020355) |
净值：
1.0250
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0250 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 224,940.00 | 0.35 |
| 000404 | 长虹华意 | 24,900.00 | 190,734.00 | 0.30 |
| 600060 | 海信视像 | 6,600.00 | 163,812.00 | 0.26 |
| 601998 | 中信银行 | 19,000.00 | 135,090.00 | 0.21 |
| 300558 | 贝达药业 | 2,600.00 | 133,198.00 | 0.21 |
| 600061 | 国投资本 | 18,700.00 | 132,209.00 | 0.21 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 21,000.00 | 127,260.00 | 0.20 |
| 601788 | 光大证券 | 7,300.00 | 124,465.00 | 0.20 |
| 601186 | 中国铁建 | 15,000.00 | 118,800.00 | 0.19 |
| 000039 | 中集集团 | 12,900.00 | 113,391.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,949,400.09 | 6.19 | 63.81 |
| 金融业 | 1,205,159.00 | 1.89 | 19.47 |
| 采矿业 | 222,226.00 | 0.35 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,432.00 | 0.30 | 3.08 |
| 建筑业 | 170,063.00 | 0.27 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,584.00 | 0.24 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 143,468.00 | 0.22 | 2.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,584.00 | 0.10 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,412.00 | 0.10 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 35,258.00 | 0.06 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.70 | 82.43 | 4.26 | 63,816,717.89 |
| 2024-12-31 | 1.43 | 97.09 | 5.10 | 293,548,641.72 |
| 2024-09-30 | 1.73 | 114.26 | 0.73 | 288,059,236.12 |
| 2024-06-30 | 1.81 | 103.38 | 0.80 | 288,515,049.63 |
| 2024-03-31 | 1.90 | 111.78 | 2.39 | 284,570,108.76 |
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