基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞益一年持有混合A(020354) |
净值：
1.0548
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0548 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603236 | 移远通信 | 2,100.00 | 180,180.00 | 0.38 |
| 000100 | TCL科技 | 36,500.00 | 158,045.00 | 0.34 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 15,200.00 | 154,432.00 | 0.33 |
| 600268 | 国电南自 | 19,500.00 | 152,490.00 | 0.32 |
| 002624 | 完美世界 | 9,000.00 | 136,530.00 | 0.29 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,600.00 | 132,288.00 | 0.28 |
| 600498 | 烽火通信 | 5,700.00 | 119,871.00 | 0.25 |
| 600482 | 中国动力 | 4,900.00 | 113,043.00 | 0.24 |
| 601126 | 四方股份 | 6,900.00 | 112,263.00 | 0.24 |
| 000725 | 京东方A | 27,900.00 | 111,321.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,426,944.60 | 7.28 | 71.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389,099.00 | 0.83 | 8.15 |
| 金融业 | 250,928.00 | 0.53 | 5.26 |
| 批发和零售业 | 228,170.00 | 0.48 | 4.78 |
| 采矿业 | 172,552.00 | 0.37 | 3.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,636.00 | 0.16 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,872.00 | 0.15 | 1.48 |
| 建筑业 | 59,129.00 | 0.13 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 37,332.00 | 0.08 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,972.00 | 0.08 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,576.00 | 0.06 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.14 | 66.96 | 2.65 | 47,076,961.02 |
| 2025-03-31 | 9.70 | 82.43 | 4.26 | 63,816,717.89 |
| 2024-12-31 | 1.43 | 97.09 | 5.10 | 293,548,641.72 |
| 2024-09-30 | 1.73 | 114.26 | 0.73 | 288,059,236.12 |
| 2024-06-30 | 1.81 | 103.38 | 0.80 | 288,515,049.63 |
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