基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富沪深300指数增强C(020352) |
净值：
1.6485
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.6485 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,709.00 | 13,685,029.68 | 3.28 |
| 000725 | 京东方A | 3,026,000.00 | 12,073,740.00 | 2.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,204.00 | 11,401,352.88 | 2.74 |
| 000651 | 格力电器 | 229,000.00 | 10,286,680.00 | 2.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 832,100.00 | 9,935,274.00 | 2.38 |
| 601328 | 交通银行 | 1,175,600.00 | 9,404,800.00 | 2.26 |
| 603296 | 华勤技术 | 114,600.00 | 9,245,928.00 | 2.22 |
| 601818 | 光大银行 | 2,033,100.00 | 8,437,365.00 | 2.03 |
| 000333 | 美的集团 | 115,200.00 | 8,317,440.00 | 2.00 |
| 688082 | 盛美上海 | 72,871.00 | 8,302,921.74 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,749,736.66 | 55.63 | 59.77 |
| 金融业 | 96,065,108.94 | 23.06 | 24.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,991,184.00 | 2.88 | 3.09 |
| 建筑业 | 10,491,834.00 | 2.52 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,132,806.00 | 2.43 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,708,213.00 | 2.33 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 7,910,842.00 | 1.90 | 2.04 |
| 采矿业 | 4,823,866.00 | 1.16 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 4,721,696.00 | 1.13 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,805.54 | 0.04 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.06 | 5.30 | 2.20 | 416,656,668.45 |
| 2025-03-31 | 92.77 | 5.47 | 1.99 | 402,121,809.70 |
| 2024-12-31 | 90.28 | - | 10.11 | 289,941,746.33 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 6.90 | 447,901,423.20 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 9.55 | 398,567,225.50 |
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