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首页 > 基金> 大成惠裕定开纯债债券C(020345)
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大成惠裕定开纯债债券C

(020345)
净值：
1.0530
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1250 2025-09-04
  • 净值走势
大成惠裕定开纯债债券C(020345)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.05300.00%
2025-09-031.05300.06%
2025-09-021.05240.01%
2025-09-011.05230.03%
2025-08-291.05200.02%
2025-08-281.0518-0.06%
2025-08-271.0524-0.02%
2025-08-261.05260.08%
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基金情况

基金全称 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 范昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.20%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.370.03504,733,308.05
2025-03-31-132.870.04498,129,327.64
2024-12-31-128.690.54514,523,257.36
2024-09-30-124.670.07523,034,385.69
2024-06-30-93.160.16520,496,807.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-范昕3452.54
2024-01-122024-01-16冯佳40.04
2024-01-122024-09-27刘传毅2593.48
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