首页 > 基金> 交银裕盈纯债债券D(020344)

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交银裕盈纯债债券D

(020344)

净值：

1.1008

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1008

2025-07-17

净值走势

交银裕盈纯债债券D(020344)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.1008	0.00%
2025-07-16	1.1008	-0.01%
2025-07-15	1.1009	0.13%
2025-07-14	1.0995	-0.05%
2025-07-11	1.1000	-0.01%
2025-07-10	1.1001	-0.10%
2025-07-09	1.1012	0.00%
2025-07-08	1.1012	-0.05%

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基金情况

基金全称	交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	于海颖张顺晨苏建文
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.90亿元	份额规模	0.8271亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.04%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	3.04%
最近两年	-

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基金要闻

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交银裕盈纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	103.86	0.07	1,928,256,570.09
2024-12-31	-	99.94	0.10	2,939,514,849.45
2024-09-30	-	80.88	0.08	6,399,930,868.22
2024-06-30	-	90.75	0.01	10,665,907,207.31
2024-03-31	-	99.78	0.25	7,132,680,436.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	苏建文	176	0.30
2025-01-17	-	张顺晨	182	0.33
2023-12-22	-	于海颖	574	5.09
2023-12-22	2025-01-15	姬静	390	4.82

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基金公告

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