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首页 > 基金> 交银中债1-3年农发债指数D(020342)
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交银中债1-3年农发债指数D

(020342)
净值：
1.0225
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0625 2025-07-16
  • 净值走势
交银中债1-3年农发债指数D(020342)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.02250.00%
2025-07-151.02250.08%
2025-07-141.0217-0.03%
2025-07-111.0220-0.01%
2025-07-101.0221-0.07%
2025-07-091.0228-0.01%
2025-07-081.0229-0.04%
2025-07-071.02330.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨 苏建文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.00亿元 份额规模 4.7527亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.930.0114,544,311,453.77
2024-12-31-105.960.0117,606,444,540.37
2024-09-30-116.850.028,461,653,193.63
2024-06-30-124.600.0210,043,662,367.99
2024-03-31-106.000.0111,675,268,382.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-苏建文1760.44
2023-12-15-张顺晨5814.00
2023-12-152024-05-13季参平1500.44
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