基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339) |
净值：
1.1122
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1122 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 429,600.00 | 2,972,832.00 | 6.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 173,700.00 | 1,705,734.00 | 3.89 |
| 000429 | 粤高速A | 109,997.00 | 1,616,955.90 | 3.68 |
| 001965 | 招商公路 | 71,200.00 | 993,240.00 | 2.26 |
| 601128 | 常熟银行 | 130,000.00 | 984,100.00 | 2.24 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 38,200.00 | 902,284.00 | 2.06 |
| 601328 | 交通银行 | 114,000.00 | 885,780.00 | 2.02 |
| 601077 | 渝农商行 | 115,800.00 | 700,590.00 | 1.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 35,000.00 | 670,600.00 | 1.53 |
| 002966 | 苏州银行 | 82,500.00 | 669,075.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,735,620.00 | 33.56 | 43.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,006,260.90 | 13.68 | 17.75 |
| 制造业 | 4,987,665.60 | 11.36 | 14.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,048,847.00 | 6.94 | 9.01 |
| 采矿业 | 1,417,082.00 | 3.23 | 4.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 966,634.00 | 2.20 | 2.86 |
| 建筑业 | 917,406.00 | 2.09 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 696,712.00 | 1.59 | 2.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 498,201.00 | 1.13 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 334,594.00 | 0.76 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 221,776.00 | 0.51 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.06 | 5.33 | 17.75 | 43,903,127.04 |
| 2024-09-30 | 64.26 | 5.50 | 31.85 | 35,085,385.80 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 7.85 | 37,437,140.44 |
| 2024-03-31 | 75.72 | - | 10.59 | 42,353,983.60 |
| 2023-12-31 | 91.56 | - | 12.89 | 40,923,565.72 |
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