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首页 > 基金> 富达90天债券C(020338)
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富达90天债券C

(020338)
净值：
1.0193
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0193 2025-09-05
  • 净值走势
富达90天债券C(020338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0193-0.06%
2025-09-041.01990.04%
2025-09-031.01950.06%
2025-09-021.01890.03%
2025-09-011.01860.02%
2025-08-291.01840.03%
2025-08-281.0181-0.06%
2025-08-271.01870.03%
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基金情况

基金全称 富达90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 富达基金(中国)
基金经理 成皓 何萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2951亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.070.8046,412,355.19
2025-03-31-92.171.1440,246,683.32
2024-12-31-85.221.3153,634,425.28
2024-09-30-96.021.16153,124,703.50
2024-06-30-91.749.46246,815,321.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-何萌213-0.17
2024-01-30-成皓5871.93
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