基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334) |
净值：
1.0513
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0513 | 2025-08-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 190,100.00 | 1,499,889.00 | 0.43 |
| 600115 | 中国东航 | 294,000.00 | 1,184,820.00 | 0.34 |
| 06049 | 保利物业 | 33,200.00 | 1,003,673.93 | 0.29 |
| 001979 | 招商蛇口 | 96,800.00 | 848,936.00 | 0.25 |
| 600048 | 保利发展 | 68,900.00 | 558,090.00 | 0.16 |
| 002557 | 洽洽食品 | 18,400.00 | 397,808.00 | 0.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,700.00 | 365,487.00 | 0.11 |
| 01579 | 颐海国际 | 24,000.00 | 304,226.52 | 0.09 |
| 01024 | 快手-W | 4,800.00 | 277,086.89 | 0.08 |
| 01908 | 建发国际集团 | 12,000.00 | 173,781.19 | 0.05 |
| 00753 | 中国国航 | 26,000.00 | 141,315.77 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,684,709.00 | 0.78 | 54.35 |
| 房地产业 | 1,407,026.00 | 0.41 | 28.48 |
| 制造业 | 482,795.00 | 0.14 | 9.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 365,487.00 | 0.11 | 7.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.04 | - | 7.60 | 345,573,359.18 |
| 2025-03-31 | 1.28 | 1.63 | 5.84 | 398,068,703.05 |
| 2024-12-31 | 1.23 | - | 9.38 | 117,336,007.47 |
| 2024-09-30 | 0.87 | 3.61 | 7.35 | 263,537,812.06 |
| 2024-06-30 | 0.43 | 5.69 | 21.47 | 465,357,744.44 |
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