首页 > 基金> 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334)

华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C

(020334)

净值:
1.0346
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0346 2025-04-28
  • 净值走势
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0346-0.06%
2025-04-251.03520.02%
2025-04-241.03500.03%
2025-04-231.03470.03%
2025-04-221.03440.02%
2025-04-211.03420.01%
2025-04-181.03410.00%
2025-04-171.03410.04%
基金全称 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 卢少强 孟清扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.21亿元 份额规模 1.1709亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601111中国国航154,600.001,100,752.000.28
06049保利物业30,400.00878,091.200.22
600115中国东航204,700.00743,061.000.19
001979招商蛇口65,700.00602,469.000.15
600048保利发展54,800.00452,648.000.11
002714牧原股份8,700.00336,951.000.08
01024快手-W4,800.00240,747.890.06
01908建发国际集团12,000.00179,398.150.05
02319蒙牛乳业8,000.00141,746.690.04
00667中国东方教育28,500.00132,555.300.03
00753中国国航26,000.00117,568.540.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业1,843,813.000.4655.50
房地产业1,055,117.000.2731.76
农、林、牧、渔业336,951.000.0810.14
制造业86,265.000.022.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.281.635.84398,068,703.05
2024-12-311.23-9.38117,336,007.47
2024-09-300.873.617.35263,537,812.06
2024-06-300.435.6921.47465,357,744.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-12-孟清扬4163.46
2024-03-12-卢少强4163.46
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年