基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333) |
净值：
1.0456
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0456 | 2025-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 154,600.00 | 1,100,752.00 | 0.28 |
| 06049 | 保利物业 | 30,400.00 | 878,091.20 | 0.22 |
| 600115 | 中国东航 | 204,700.00 | 743,061.00 | 0.19 |
| 001979 | 招商蛇口 | 65,700.00 | 602,469.00 | 0.15 |
| 600048 | 保利发展 | 54,800.00 | 452,648.00 | 0.11 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,700.00 | 336,951.00 | 0.08 |
| 01024 | 快手-W | 4,800.00 | 240,747.89 | 0.06 |
| 01908 | 建发国际集团 | 12,000.00 | 179,398.15 | 0.05 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 8,000.00 | 141,746.69 | 0.04 |
| 00667 | 中国东方教育 | 28,500.00 | 132,555.30 | 0.03 |
| 00753 | 中国国航 | 26,000.00 | 117,568.54 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,843,813.00 | 0.46 | 55.50 |
| 房地产业 | 1,055,117.00 | 0.27 | 31.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 336,951.00 | 0.08 | 10.14 |
| 制造业 | 86,265.00 | 0.02 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.28 | 1.63 | 5.84 | 398,068,703.05 |
| 2024-12-31 | 1.23 | - | 9.38 | 117,336,007.47 |
| 2024-09-30 | 0.87 | 3.61 | 7.35 | 263,537,812.06 |
| 2024-06-30 | 0.43 | 5.69 | 21.47 | 465,357,744.44 |
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